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更新时间:2021-08-25

  www.kj095.com近期市场利空不断,A股亏钱效应明显,好在我们提前做好了风控,保住了胜利果实。题材炒作方面,水泥、大基建、证券和锂矿等概念表现相对活跃,医疗服务、白酒、生物医药和特高压等人气板块回调。全周上证指数-2.53%,深成指-3.69%,创业板指数-4.55%。

  盘面上看,非银金融、休闲服务、国防军工、交通运输和建筑材料等板块涨幅居前,食品饮料、电气设备、汽车、农林木鱼和医药生物等板块涨幅落后。整体来说,日均成交量维持过万亿,热点活跃,市场风险不大,短期的回调只是为了寻找新的突破方向,继续看好后市机构性牛市,重制造轻服务,围绕成长创新寻找皇冠明珠。

  从最新疫情数据来看,无论是灭火疫苗还是mRNA疫苗都无法完全防控疫情,新冠病毒大概率将与人类共同生存。全球抗疫必定是一个长期的过程,经济复苏不会一撮而就,在没有找个有效的手段之前各国央行将会维持适度流动性。国内已经率先收紧的流动性且资本市场有所反应,大概率会以稳健货币政策对冲下半年的宏观经济压力。展望后市,短期关注各国央行货币政策和全球疫情变化,中长期继续看好中国资本市场。

  医药行业指数整体-7.28%,各个细分领域,化学制药-6.19%,生物制品-4.57%,医疗器械-9.59%,医药商业-0.48%,中药-5.54%,医疗服务-11.77%。

  本周医药表现弱于市场,恒瑞医药中报业绩低于预期和安徽耗材带量采购政策超预期,且部分抱团品种估值和股价均在高位,造成医药行业板块资金出逃。短期寻找估值与业绩增速匹配的标的,中长期看好创新药、医疗服务及符合产业趋势的相关行业与个股。

  2. 钟南山表示,中国的疫苗接种率大概到今年年底可以达到80%以上。80%以上的人口接种疫苗之后,中国可以建立有效的群体免疫。

  本周消费板块中,社服-6.8%,食饮-9.8%,轻工-2.8%,家电-1.4%,零售-2.5%,纺服-1.5%,沪深30-3.6%,子行业食饮,社服大幅跑输沪深300。

  三级子行业中,白酒,啤酒,调味品,旅游综合等跌幅靠前,涨幅在-10%到-11%之间,人工景点,酒店,洗衣机涨幅靠前。本周消费板块食品饮料受重创,国家市场监督总局约谈带崩白酒,重啤中报带崩啤酒,千禾味业中报又带崩了调味品。

  1.重庆啤酒中报:2021上半年营收71.4亿元,同比+27.5%,实现归母净利6.2亿元,同比+17.2%。其中,2021Q2实现营收38.7亿元,同比+10.1%,实现归母净利润3.3亿元,同比-20.0%,扣非净利润是增长59%。上半年吨价为4519元/千升、同增4.7%;销量为155万千升、同增22.6%,实际经营情况提升明显。

  2.千禾味业中报:实现营业收入8.86亿元,同比增长10.82%,而2020年的同期增幅为67%,扣非净利润为6590万元,同比下降57.16%,业绩表现大幅不及预期。

  本周科技板块普跌,,建议传媒互联网行业从基本面出发,关注估值较为合理的头部互联网公司和增长空间较大的平台公司。

  2.工信部通报微信等43款APP违规调用通信录、位置信息以及开屏弹窗骚扰用户等问题

  机械设备行业指数整体-2.48%,各个细分领域,通用机械-2.47%,专用设备-2.73%,仪器仪表-2.98%,金属制品-0.95%,运输设备-1.01%。

  本周机械板块下跌3.0%,涨幅前五的板块是机床工具/重型机械/纺织服装设备/印刷包装机械/铁路设备,分别上涨6.3%/2.7%/2.1%/0.9%/-0.4%。个股方面:涨幅居前的为捷佳纬创(35.70%)、绿的谐波(13.13%)、华峰测控(12.53%)、石化机械(3.67%)、弘亚数控(2.78%);跌幅居前的为克来机电(-13.77%)、恒立液压(-11.53%)、利元亨(-10.16%)、杰瑞股份(-9.27%)、三一重工(-9.05%)。从7月宏观数据看,1-7月制造业/基建固定资产投资增速17.30%/4.2%,分别较1-6月下降1.9pct/3.0pct,短期投资放缓引发市场对行业增长的担忧。从短期看,20年下半年的基数较高,21年下半年的增速下降是合理的,同时7月各地也存在汛情和疫情压制投资;而7月末中央政治局会议,提出“要做好宏观政策跨周期调节推动今年底明年初形成实物工作量”,政策有望出现逆周期调节,经济或将边际改善,工程机械、轨交等板块有望受益。

  1.国资委党委召开扩大会议,指出要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,努力打造原创技术“策源地”,肩负起产业链“链主”责任,开展补链强链专项行动,加强上下游产业协同,积极带动中小微企业发展。

  2.8月17日,国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。截至7月底,全国发电装机容量22.7亿千瓦,同比增长9.4%。其中,风电装机容量2.9亿千瓦,同比增长34.4%。太阳能发电装机容量2.7亿千瓦,同比增长23.6%。

  汽车行业指数整体-3.37%,各个细分领域,汽车整车-2.7%,汽车零部件-4.35%,汽车服务-4.88%,其他交运设备-2.53%。

  本周新能源车板块大幅度调整之后有所反弹,市场资金逐步集中到下半年确定性较高的锂矿环节。本周钴方面,数码3C需求清淡,疫情影响整体消费不及预期,对钴需求下滑。钴酸锂、四氧化三钴价格预期下调,整体钴市较为低迷。至月底下游电芯、材料企业询单增加,结合钴中间品高价坚挺,钴价短期有止跌迹象。锂方面,高镍进入四季度,供应端受到缺矿及季节因素影响增量十分有限,需求端下半年以铁锂支撑国内需求增量,供需结构或将持续保持去库状态,下游材料企业将有明显成本压力。其他环节价格大部分高位震荡,电解液价格仍然维持上行态势。7月新能源汽车上险数据显示,车企销量端,比亚迪多款车型集中放量,比亚迪汉,及部分新年新推出的宋PLUS,秦PLUS均等表现亮眼,助推比亚迪7月共销售汽车4.15万辆,环比大涨18%,力压上汽通过五菱,连续第二个月占据中国车企月度销量的榜首,同时成为当月唯一一个销量达到4万的车企。上汽通用五菱7月小幅增长4%,共销售汽车3.18万辆紧随其后。下半年7-9月份随着6f、VC、芯片等紧缺环节的供需缓解,预计10月份新能源车产销将有进一步提升,板块目前出现一定分歧,预期一段时间内将维持高位震荡,震荡后仍有上行空间,继续看好上游碳酸锂、隔膜、电解液、PVDF等供需紧缺环节。

  1.商务部发言人高峰表示,今年1-7月,我国汽车生产企业新能源汽车销量147.8万辆,同比增长2倍,超过2020年全年136.7万辆的水平,创历史新高。新能源汽车销量占生产企业新车销量的比重达到10.0%,较去年同期提高6.1个百分点。今年上半年,新能源汽车个人购买的比例超过七成,市场内生动力进一步增强。

  2.8月17日,中国汽车工业协会官网发布了关于《电动乘用车共享换电站建设规范》团体标准征求意见的通知,针对换电平台和装置技术要求、电池包通信协议、车辆识别系统要求等多个方面发布征求意见稿。

  Wind半导体指数本周横盘震荡。截至周五收盘,本周累跌46.67点,跌幅为0.58%,收报7347.88点。

  从电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封测、分销等领域选取了148家半导体公司作了统计。本周上涨的股票有43家,较上周进一步减少;下跌的股票则有105家,较上一周有所增加。

  半导体板块本周持续下跌,根据wind统计数据显示,本周涨幅超过10%的只有7家,涨幅超过15%的只有1家。其中,聚灿光电以19.31%的涨幅居首。

  消息面上,8月18日,聚灿光电披露的半年报数据显示,上半年,聚灿光电实现营业收入9.61亿元,同比增长56.7%;实现归母净利润7010.86万元,同比增长412.55%;扣非净利润为791.50万元,时隔三年再度为正,上年同期为亏损2669.74万元;经营活动产生的现金流量净额达3.22亿元,同比增长87.71%。

  紫光国微本周涨12.57%位列第二,需要注意的是,今年以来,紫光国微已经涨超60%。此外,宏达电子、鸿远电子、火炬电子等军工概念股本周纷纷跟涨,多位市场人士认为,军工的驱动因素已经由主题炒作转为基本面。兴业证券全球首席策略分析师张忆东认为,现在的军工很像前两年的新能源车或者再往前的新能源,市场还未充分反映军工企业的景气度。

  消息面上,东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示,8月17日,中国人民解放军东部战区出动作战舰艇、反潜机、歼击机等多军种力量,在台岛西南、东南等周边海空域组织联合火力突击等实兵演练,检验战区部队一体化联合作战能力。

  跌幅方面,本周半导体板本周继续调整,跌幅超过10%的有14家。其中,聚辰股份跌17.58%领跌半导体板块,而上周涨幅排名第一的力合微本周也迎来杀跌,并且以16.77%的跌幅位列第二。

  此外,华正新材、正帆科技、万业企业、晓程科技、综艺股份等家12公司均跌超10%。

  1.企查查APP显示,8月20日,燧原智能科技(深圳)有限公司成立,法定代表人为赵立东,注册资本500万元人民币,经营范围包含:集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;人工智能基础软件开发等。该公司由腾讯关联公司上海燧原科技有限公司100%控股。

  2.由于全球芯片荒及东南亚新冠疫情扰乱了供应链,丰田汽车9月全球产量将比原先计划减少40%。丰田原本计划的9月产量为略低于90万辆,但已减少到约50万辆。丰田没有立即回应评论请求。丰田将本财年营业利润预期维持在2.5万亿日元不变,称由于新兴国家爆发新一波疫情、半导体短缺、及材料价格飙升,公司正面临着不可预测的业务环境。

  受新旧重疾切换透支客户需求、普惠型保险挤出同质化产品、车险综合改革及保险代理队伍改革影响,2月以来上市险企负债端持续承压,基金持仓已降至冰点。从最新业绩来看,在已披露7月原保费数据的上市险企中,寿险仅太保寿险和太平人寿7月保费同比增长;而产险7月保费均同比下降。中长期看好保险业务数字化转型进展较快或者线上保险业务开展情况较好的公司。

  申万证券指数4.64%,大幅跑赢沪深300指数,7月以来市场日成交额持续保持万亿以上规模,交投活跃,8月日均股基交易额达到1.31万亿元。当前流动性仍维持相对宽松,两融余额自5月以来增长超过2000亿元。从上市公司业绩来看,中报盈利情况大幅提高具备确定性,净利润高增长将持续催化板块表现。在财富管理大背景下,券商代销收入及基金保有量快速增长,此外大部分券商均有参控股公募基金,对公司利润贡献持续提升,中长期看好在财富管理、资产管理等轻资产业务领域形成较为稳固护城河,同时产管理配置能力领先以及以金融科技为代表的运营、服务能力一流的券商。

  申万银行指数-0.34%,表现优于沪深300指数,下周银行将继续密集披露2021年中报(邮储银行、工商银行、建设银行、交通银行、兴业银行、浦发银行、江苏银行等),预计全行业中报业绩确定性高,建议把握中报催化所带来的修复机会。中长期建议关注基本面稳健、负债端存在优势、零售化转型深入的行业股份制银行龙头以及具备区位优势、资产质量优异且估值弹性较大的中小型银行。

  1.1-7月,7家上市保险公司1合计实现原保险保费收入18,110.40亿元,其中中国平安、中国人保、中国人寿、中国太保、新华保险、中国太平和众安在线.86亿元、1099.36亿元、1216.44亿元和126.07亿元。从7月单月来看,7家上市险企合计实现保费收入1591.62亿元,同比-3.53%,增速较6月下滑4.44pct。分公司看,除众安在线和中国太平外,其余各家均出现不同程度的下滑,具体增速来看,众安在线%)中国太平(+1.34%,6月+4.31%)中国太保(-1.71%,6月-3.80%)中国人寿(-2.95%,6月-3.44%)中国平安(-5.34%,6月-2.17%)中国人保(-5.55%,6月10.03%)新华保险(-10.09%,6月+0.38%)。

  2.目前已有8家银行披露了2021年中报,整体业绩高增长,不良生成率大幅下降,资产质量稳步改善。从业绩来看,上半年整体营收、拨备前利润、利润增速分别为12.6%、12.7%、21.5%,相比一季度分别提升2.8pct、4.0pct、7.3pct;其中4家城商行营收增速提升明显,宁波银行营收增长25.2%,在所有已披露银行中最高。长沙银行(17.3%)和南京银行(14.09%)分别位列2、3位,且较Q1增速分别提高16.1pct和12.5pct。利润增速方面,平安银行(28.6%)、招商银行(22.8%)和宁波银行(21.4%)目前位列前3。从息差来看,8家上市银行整体平均息差相比2020全年下降8bps,其中生息资产收益率、付息负债成本率分别下降18bps、11bps。银行之间有所分化,南京银行、宁波银行21H息差分别较2020全年上升5bps、3bps,招商银行2021上半年与2020年全年基本持平,其他5家银行均有所下降。单季度看二季度常熟银行息差较一季度提升10bps至3.07%。从资产质量来看,已披露年报的8家上市银行不良率平均水平为1.05%,逾期率为1.14%,相比2020全年分别稳步下降3bps、2bps;动态来看,2021上半年不良生成率为0.72%,相比2020全年下降0.56pct,各银行不良生成率均有不同程度下降,表现亮眼。8家银行拨备覆盖率相比2020去年稳步提升20.7pct至388.3%,风险抵御能力稳步增强。

  本周螺纹钢主力合约以5100元/吨收盘,周环比降382元/吨,幅度6.97%,热轧卷板主力合约以5559元/吨收盘,周环比降206元/吨,幅度3.57%;铁矿石主力合约以777.5元/吨收盘,周环比降64元/吨,幅度7.61%。从成交量来看,本周全国建筑钢材成交量周平均值为18.01万吨,环比减0.29万吨。五大品种社会库存1487.4万吨,环比减9.7万吨。本周库存整体呈下降表现,符合淡季尾部特征,产量压减下,表观消费量环比下降;成交方面,近期建材成交量整体低位窄幅震荡,主要原因在于建筑行业走弱,新房开工面积下行施工面积放缓。后续需求下行趋势或将持续。

  本周高炉开工率及产能利用率小幅回落,继各省市明确限产目标后,各钢厂随之纷纷公布了限产检修计划,限产政策持续落地。为实现粗钢产量同比压减,预计后期高炉开工率及产能利用率将维持低位水平。随着7月经济数据的出台,市场已普遍意识到需求的下行,即便如此,市场对未来需求预期并没有特别悲观,甚至部分预期需求将较快的触底,认为一方面数据已经很差,还能再差到哪里去;另一方面市场预期财政和货币层面也会有对冲措施。我们认为需求周期的调整仍然处于前段,这轮需求下行的持续时间和幅度可能会远超市场预期,钢铁股尚没有计入任何需求下行的交易。建议从成长型新材料类行业中寻找机会。

  1.2021 年 7 月份,我国粗钢产量 8679 万吨,同比下降 8.4%;7 月份全国粗钢日均产量 280.0 万吨,环比下降 10.5%;1-7 月,我国粗钢产量64933 万吨,同比增长 8.0%。

  2.2021 年 7 月份,我国铁矿石原矿产量 7992.9 万吨,同比增长 4.9%;1-7 月,我国铁矿石原矿产量 57018 万吨,同比增长14.5%。

  量化研究本周指数大幅调整,券商金融等反弹一两天后,白酒消费医药利空大跌,导致沪指跌破3500点,创业板指更是周线二连跌,北向资金大幅流出。以政策干扰为主旋律的特式行情影响下CTA策略尽显颓势,已经陆续看到多家管理人的回撤说明材料,内容主要阐述了市场各板块期货品种的走势情况、以及背后的政策干扰等因素给CTA策略带来的较大回撤压力,文末给投资人坚定一下信心:后市可期。

  从策略持仓周期的维度来看,中长周期只是对CTA策略持仓周期的一个时间维度的刻画,每个人对于“中长周期”的持仓定义是不同的,有的以为3天以上的持仓为中长周期,也有的是以5天以上持仓为中长周期,甚至会以周度基本持仓为中长周期,不同的持仓频率面对目前的市场行情表现自然大相径庭,实际上3-10天的持仓周期是本轮CTA策略回撤的重灾区,持仓超过这个时间范畴的影响相对较小。

  从策略模型框架来看,截面策略回撤幅度小于时序策略回撤幅度,截面策略中基本面多空回撤幅度小于量价多空的回撤幅度。无论是截面还是时序策略都会受制于趋势行情连续性的影响,区别在于期货市场各品种分化度和策略驱动的内在逻辑,比如基本面多空策略,策略着眼于现货内在供需的实际情况,相对于纯量价策略来说,只要盘面价格整个波动情况是跟随者市场供需情况的来运行,相对强弱的一些数据指标可以过滤掉很多短期盘面资金情绪的影响;相反量价的多空可能会遇到多空双方反转带来的打脸磨损,毕竟情绪性资金的影响具有及时反馈的特性,本质上也是将策略完全暴露在动量因子过多,遇到这个行情会很无助。

  很多投资人会有一个疑问:面对于中长周期策略我们应该如何筛选管理人呢?基于同样杠杆保证金的前提下,在相同持仓频率区间的策略可以关注以下三个方面:

  本周为股指期货2108主力合约交割周,周五,IH、IF、IC2108对应现货端上证50、沪深300及中证500指数的基差分别为-12.75、-24.67、-41.22,而上周五对应2108数据为-5.64、-12.58、-8.89,发现各基差贴水扩大。对应下期IH、IF、IC2109对应现货端上证50、沪深300及中证500指数的基差分别为-11.75、-51.27、-58.22,继续下周沪深300指数蓝筹有个小反弹。

  从两市融资融券余额数据上看,融资余额拐头向下,融券余额显著上升,下周继续震荡回调的压力较大。截至8月19日,上交所融资余额报8846.84亿元,较前一交易日减少28.17亿元;深交所融资余额报7973.81亿元,较前一交易日增加9.76亿元;两市合计16820.65亿元,较前一交易日减少18.41亿元。


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